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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 57 139.00 | 21 299.00 | 35 839.00 | 57 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 360.00 | 78 513.00 | 10 847.00 | 89 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 359.00 | 111 762.00 | 8 597.00 | 120 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 358.00 | 213 175.00 | 143 183.00 | 356 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
BN En cours de production de biens | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 776.00 | 18 382.00 | 79 393.00 | 97 776.00 |
BZ Autres créances | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 344.00 | 18 382.00 | 203 962.00 | 222 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 703.00 | 231 557.00 | 347 145.00 | 578 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 083.00 | | | 207 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DL TOTAL (I) | 241 219.00 | | | 241 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 145.00 | | | 347 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 312.00 | | 697 312.00 | 697 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 312.00 | | 697 312.00 | 697 312.00 |
FM Production stockée | | | -58 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 336.00 | | | 649 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 911.00 | | | 623 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 786.00 | | 3 571.00 | 352 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 160.00 | | 2 700.00 | 264 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 026.00 | | 871.00 | 13 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 884.00 | 16 290.00 | | 196 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 284.00 | 16 290.00 | | 195 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 232.00 | 9 150.00 | | 9 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 232.00 | 9 150.00 | | 9 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 232.00 | 9 150.00 | | 9 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UX Autres créances clients | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 383.00 | 10 444.00 | 4 939.00 | 15 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 676.00 | 145 207.00 | 21 469.00 | 166 676.00 |
VW T.V.A. | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 277.00 | 92 337.00 | 4 939.00 | 97 277.00 |