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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 846.00 | | 1 169 846.00 | 1 169 846.00 |
AP Constructions | 1 239 805.00 | 783 633.00 | 456 172.00 | 1 239 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 534.00 | 983 422.00 | 64 112.00 | 1 047 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 764.00 | 700 646.00 | 217 118.00 | 917 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 776.00 | 2 482 529.00 | 1 907 248.00 | 4 389 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
BZ Autres créances | 194 276.00 | | 194 276.00 | 194 276.00 |
CF Disponibilités | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 181.00 | | 289 181.00 | 289 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 957.00 | 2 482 529.00 | 2 196 428.00 | 4 678 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 736 173.00 | | | 736 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 294.00 | | | 1 244 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 154.00 | | | 315 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 142.00 | | | 306 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 085.00 | | | 140 085.00 |
EA Autres dettes | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 135.00 | | | 952 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 428.00 | | | 2 196 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 343.00 | | | 914 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 761.00 | | | 230 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 006.00 | | 65 141.00 | 4 336 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 370.00 | 4 389 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 370.00 | 3 205 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 340.00 | | | 1 172 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 332.00 | | 65 141.00 | 3 151 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 375.00 | 135 524.00 | 11 370.00 | 2 358 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 340.00 | 1 994.00 | | 10 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 541.00 | 133 530.00 | 11 370.00 | 2 345 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
UX Autres créances clients | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 761.00 | 230 761.00 | | 230 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 394.00 | 46 602.00 | 37 792.00 | 84 394.00 |
VI Groupe et associés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 974.00 | | | 169 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 898.00 | 244 898.00 | | 244 898.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 135.00 | 914 343.00 | 37 792.00 | 952 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
ST Autres comptes | 175 757.00 | | | 175 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 573.00 | | | 134 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 510.00 | | | 334 510.00 |