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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 846.00 | | 1 169 846.00 | 1 169 846.00 |
AP Constructions | 1 026 763.00 | 734 588.00 | 292 175.00 | 1 026 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 750.00 | 763 059.00 | 44 690.00 | 807 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 049.00 | 528 799.00 | 227 250.00 | 756 049.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 761 408.00 | 2 027 447.00 | 1 733 961.00 | 3 761 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BT Marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BZ Autres créances | 238 665.00 | | 238 665.00 | 238 665.00 |
CF Disponibilités | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 693.00 | | 303 693.00 | 303 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 101.00 | 2 027 447.00 | 2 037 654.00 | 4 065 101.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 784 122.00 | 741 212.00 | | 784 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 816.00 | 42 910.00 | | -23 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 388.00 | 1 287 204.00 | | 1 263 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 489.00 | 215 785.00 | | 134 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 337.00 | 309 770.00 | | 423 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | 96 912.00 | | 48 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 500.00 | 118 033.00 | | 157 500.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 114 101.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 266.00 | 854 601.00 | | 774 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 654.00 | 2 141 805.00 | | 2 037 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 957.00 | 854 601.00 | | 684 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 286.00 | 169 896.00 | | 131 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 750.00 | | 102 685.00 | 4 447 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 026.00 | 3 761 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 334.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | 1 170 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 199.00 | 2 590 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 340.00 | | | 1 172 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 076.00 | | 102 685.00 | 3 263 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 507.00 | 203 844.00 | 781 904.00 | 2 605 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | 1 494.00 | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 679.00 | 203 844.00 | 768 077.00 | 2 590 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 054.00 | 325 745.00 | 89 309.00 | 415 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 474.00 | | | 134 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 777.00 | 213 777.00 | | 213 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 068.00 | 242 068.00 | | 242 068.00 |
VW T.V.A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 266.00 | 684 957.00 | 89 309.00 | 774 266.00 |