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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 846.00 | | 1 169 846.00 | 1 169 846.00 |
AP Constructions | 889 755.00 | 729 468.00 | 160 287.00 | 889 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 819.00 | 530 993.00 | 8 825.00 | 539 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 422.00 | 546 070.00 | 145 352.00 | 691 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 841.00 | 1 807 531.00 | 1 484 310.00 | 3 291 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 694.00 | | 144 694.00 | 144 694.00 |
BZ Autres créances | 248 226.00 | | 248 226.00 | 248 226.00 |
CF Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 186.00 | | 410 186.00 | 410 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 027.00 | 1 807 531.00 | 1 894 496.00 | 3 702 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 760 306.00 | 784 122.00 | | 760 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 957.00 | -23 816.00 | | -23 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 431.00 | 1 263 388.00 | | 1 239 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 103.00 | 134 489.00 | | 106 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 386.00 | 423 337.00 | | 300 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 449.00 | 48 895.00 | | 26 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 599.00 | 157 500.00 | | 128 599.00 |
EA Autres dettes | 93 528.00 | 10 044.00 | | 93 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 065.00 | 774 266.00 | | 655 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 496.00 | 2 037 654.00 | | 1 894 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 065.00 | 684 957.00 | | 655 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 103.00 | 131 286.00 | | 106 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 408.00 | | 71 189.00 | 3 761 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 756.00 | 3 291 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | 1 170 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 262.00 | 2 120 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 846.00 | | 1 494.00 | 1 170 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 562.00 | | 69 695.00 | 2 590 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 447.00 | 120 539.00 | 340 455.00 | 2 027 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 447.00 | 120 539.00 | 340 455.00 | 2 026 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 525.00 | 93 528.00 | | 93 525.00 |
UX Autres créances clients | 144 694.00 | 144 694.00 | | 144 694.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 148.00 | 188 148.00 | | 188 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 268.00 | 393 268.00 | | 393 268.00 |
VW T.V.A. | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 065.00 | 655 065.00 | | 655 065.00 |