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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 846.00 | | 1 169 846.00 | 1 169 846.00 |
AP Constructions | 1 239 805.00 | 859 016.00 | 380 789.00 | 1 239 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 422.00 | 994 443.00 | 93 979.00 | 1 088 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 849.00 | 737 220.00 | 191 629.00 | 928 849.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 750.00 | 2 605 507.00 | 1 842 243.00 | 4 447 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 248 534.00 | | 248 534.00 | 248 534.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 312.00 | 2 605 507.00 | 2 141 805.00 | 4 747 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 741 212.00 | | | 741 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 204.00 | | | 1 287 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 770.00 | | | 309 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 033.00 | | | 118 033.00 |
EA Autres dettes | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 601.00 | | | 854 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 805.00 | | | 2 141 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 613.00 | | | 851 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 896.00 | | | 169 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 776.00 | | 88 502.00 | 4 389 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 529.00 | 4 447 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 529.00 | 3 263 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 340.00 | | | 1 172 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 103.00 | | 88 502.00 | 3 205 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 529.00 | 133 914.00 | 10 936.00 | 2 482 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 701.00 | 133 914.00 | 10 936.00 | 2 467 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
UX Autres créances clients | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 896.00 | 169 896.00 | | 169 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 890.00 | 42 902.00 | 2 988.00 | 45 890.00 |
VI Groupe et associés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 357.00 | 215 357.00 | | 215 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 385.00 | 279 385.00 | | 279 385.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 601.00 | 851 613.00 | 2 988.00 | 854 601.00 |