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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
AH Fonds commercial | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
AN Terrains | 12 234.00 | 9 717.00 | 2 516.00 | 12 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 514.00 | 25 083.00 | 2 431.00 | 27 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 612.00 | 158 279.00 | 4 332.00 | 162 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 243.00 | 198 815.00 | 165 427.00 | 364 243.00 |
BT Marchandises | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 331.00 | | 98 331.00 | 98 331.00 |
BZ Autres créances | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
CF Disponibilités | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 459.00 | | 194 459.00 | 194 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 703.00 | 198 815.00 | 359 887.00 | 558 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 523.00 | | | 183 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
DL TOTAL (I) | 212 988.00 | | | 212 988.00 |
DP Provisions pour risques | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 663.00 | | | 130 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 887.00 | | | 359 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 901.00 | | | 126 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 228.00 | | 23 459.00 | 365 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 443.00 | 364 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 443.00 | 202 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 882.00 | | | 144 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 261.00 | | 6 544.00 | 220 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 16 915.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 430.00 | 1 838.00 | 23 453.00 | 220 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 694.00 | 1 838.00 | 23 453.00 | 214 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
VB T. V. A. | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 706.00 | 4 944.00 | 3 762.00 | 8 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VP Divers | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
VW T.V.A. | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 663.00 | 126 901.00 | 3 762.00 | 130 663.00 |