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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 4 080.00 | 2 570.00 | 6 651.00 |
AH Fonds commercial | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
AN Terrains | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 155.00 | 29 382.00 | 4 773.00 | 34 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 254.00 | 63 380.00 | 46 874.00 | 110 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 600.00 | 109 077.00 | 193 522.00 | 302 600.00 |
BT Marchandises | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
BZ Autres créances | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CF Disponibilités | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 452.00 | | 277 452.00 | 277 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 052.00 | 109 077.00 | 470 975.00 | 580 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 780.00 | | | 234 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 271 847.00 | | | 271 847.00 |
DP Provisions pour risques | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 892.00 | | | 182 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 975.00 | | | 470 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 570.00 | | 37 865.00 | 266 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 330.00 | 506.00 | 302 600.00 | 1 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 506.00 | 156 643.00 | 1 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 798.00 | | | 145 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 621.00 | | 37 858.00 | 120 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 7.00 | 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 726.00 | 10 857.00 | 506.00 | 98 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 1 339.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 984.00 | 9 518.00 | 506.00 | 95 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 612.00 | 9 091.00 | 22 521.00 | 31 612.00 |
VI Groupe et associés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 892.00 | 160 371.00 | 22 521.00 | 182 892.00 |