| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 2 741.00 | 3 909.00 | 6 651.00 |
AH Fonds commercial | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
AN Terrains | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 825.00 | 27 684.00 | 5 141.00 | 32 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 232.00 | 56 066.00 | 18 166.00 | 74 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 570.00 | 98 726.00 | 167 844.00 | 266 570.00 |
BT Marchandises | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 155.00 | | 108 155.00 | 108 155.00 |
BZ Autres créances | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CF Disponibilités | 119 283.00 | | 119 283.00 | 119 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 558.00 | | 268 558.00 | 268 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 129.00 | 98 726.00 | 436 402.00 | 535 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 353.00 | | | 176 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
DL TOTAL (I) | 243 165.00 | | | 243 165.00 |
DP Provisions pour risques | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 002.00 | | | 177 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 402.00 | | | 436 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 588.00 | | | 167 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 587.00 | | 5 983.00 | 261 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 266 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 120 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 798.00 | | | 145 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 680.00 | | 5 941.00 | 115 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 42.00 | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 732.00 | 6 521.00 | 527.00 | 92 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 361.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 352.00 | 5 159.00 | 527.00 | 91 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 108 155.00 | 108 155.00 | | 108 155.00 |
VB T. V. A. | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 898.00 | 6 483.00 | 9 414.00 | 15 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 177.00 | 133 177.00 | | 133 177.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 002.00 | 167 588.00 | 9 414.00 | 177 002.00 |