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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 1 380.00 | 5 271.00 | 6 651.00 |
AH Fonds commercial | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
AN Terrains | 12 234.00 | 12 226.00 | 7.00 | 12 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 213.00 | 26 598.00 | 1 615.00 | 28 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 232.00 | 52 527.00 | 22 704.00 | 75 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 587.00 | 92 732.00 | 168 854.00 | 261 587.00 |
BT Marchandises | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
BZ Autres créances | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CF Disponibilités | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 589.00 | | 185 589.00 | 185 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 176.00 | 92 732.00 | 354 443.00 | 447 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 714.00 | | | 181 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
DL TOTAL (I) | 184 738.00 | | | 184 738.00 |
DP Provisions pour risques | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
EA Autres dettes | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 470.00 | | | 153 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 443.00 | | | 354 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 409.00 | | | 139 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 632.00 | | 12 184.00 | 282 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 915.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 230.00 | 261 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 735.00 | 145 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 580.00 | 115 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 001.00 | | 6 532.00 | 145 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 623.00 | | 5 637.00 | 130 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | 15.00 | 7 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 608.00 | 6 439.00 | 26 315.00 | 112 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 1 357.00 | 5 735.00 | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 851.00 | 5 082.00 | 20 580.00 | 106 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UX Autres créances clients | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 083.00 | 10 022.00 | 14 060.00 | 24 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 656.00 | 109 656.00 | | 109 656.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 470.00 | 139 409.00 | 14 060.00 | 153 470.00 |