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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 5 926.00 | 5 756.00 | 11 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 163.00 | 5 926.00 | 44 236.00 | 50 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BT Marchandises | 123 631.00 | | 123 631.00 | 123 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 065.00 | 16 314.00 | 467 750.00 | 484 065.00 |
BZ Autres créances | 96 768.00 | | 96 768.00 | 96 768.00 |
CF Disponibilités | 199 946.00 | | 199 946.00 | 199 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 910.00 | 16 314.00 | 928 596.00 | 944 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 074.00 | 22 241.00 | 972 832.00 | 995 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 497.00 | | | 410 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 138.00 | | | 349 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
EA Autres dettes | 134 455.00 | | | 134 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 074.00 | | | 941 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 832.00 | | | 972 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 074.00 | | | 941 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 364.00 | 269 527.00 | 1 934 891.00 | 1 665 364.00 |
FG Production vendue services | 236.00 | 3 579.00 | 3 716.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 600.00 | 273 106.00 | 1 938 607.00 | 1 665 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 637.00 | | | 884 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893 382.00 | | | 893 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 704.00 | | | 885 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 729.00 | | | 2 845 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 028.00 | | | 2 840 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 298.00 | | | 88 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 086.00 | 2 011.00 | 39 171.00 | 43 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 086.00 | 2 011.00 | 39 171.00 | 43 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UG ‐ Financières | | | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 139.00 | 349 139.00 | | 349 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 953.00 | 544 953.00 | | 544 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 490.00 | 621 219.00 | 19 271.00 | 640 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 074.00 | 941 074.00 | | 941 074.00 |