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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 081.00 | 17 980.00 | 23 101.00 | 41 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 834.00 | 17 980.00 | 33 854.00 | 51 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 200 353.00 | | 200 353.00 | 200 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 098.00 | 15 881.00 | 213 216.00 | 229 098.00 |
BZ Autres créances | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
CF Disponibilités | 112 502.00 | | 112 502.00 | 112 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 181.00 | 15 881.00 | 669 299.00 | 685 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 016.00 | 33 862.00 | 703 154.00 | 737 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DL TOTAL (I) | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 347.00 | | | 368 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 062.00 | | | 194 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EA Autres dettes | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 978.00 | | | 666 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 154.00 | | | 703 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 978.00 | | | 666 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 474.00 | | 1 419 474.00 | 1 419 474.00 |
FG Production vendue services | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 410.00 | | 1 421 410.00 | 1 421 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 16 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 358.00 | | | 776 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 258.00 | | | 821 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761 229.00 | | | 761 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 099.00 | | | 2 257 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 582.00 | | | 2 254 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 539.00 | | 41 817.00 | 100 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 10 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 521.00 | 51 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 056.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 230.00 | 41 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 980.00 | | 40 331.00 | 70 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | 1 486.00 | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 072.00 | 14 276.00 | 29 368.00 | 33 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 072.00 | 14 276.00 | 29 368.00 | 33 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 062.00 | 194 062.00 | | 194 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 565.00 | 454 565.00 | | 454 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
UX Autres créances clients | 229 098.00 | 229 098.00 | | 229 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 770.00 | 372 169.00 | 10 601.00 | 382 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 977.00 | 666 977.00 | | 666 977.00 |