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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 980.00 | 33 072.00 | 37 908.00 | 70 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 539.00 | 33 072.00 | 67 466.00 | 100 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 111 804.00 | | 111 804.00 | 111 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 498.00 | 19 516.00 | 390 982.00 | 410 498.00 |
BZ Autres créances | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
CF Disponibilités | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 242.00 | 19 516.00 | 745 725.00 | 765 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 781.00 | 52 588.00 | 813 192.00 | 865 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 198.00 | | | 325 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 170.00 | | | 239 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
EA Autres dettes | 166 701.00 | | | 166 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 533.00 | | | 779 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 192.00 | | | 813 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 533.00 | | | 779 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 695.00 | | 2 072 695.00 | 2 072 695.00 |
FG Production vendue services | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 399.00 | | 2 076 399.00 | 2 076 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 943.00 | |
GE Autres charges | | | 67 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 930.00 | | | 719 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 843.00 | | | 2 852 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 015.00 | | | 2 851 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 813.00 | | 5 726.00 | 94 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 254.00 | | 5 726.00 | 65 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 729.00 | 15 343.00 | | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 729.00 | 15 343.00 | | 17 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 171.00 | 239 171.00 | | 239 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 900.00 | 491 900.00 | | 491 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 410 499.00 | 410 499.00 | | 410 499.00 |
VP Divers | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 701.00 | 90 701.00 | | 90 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 963.00 | 583 613.00 | 10 350.00 | 593 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 533.00 | 779 533.00 | | 779 533.00 |