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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 254.00 | 17 729.00 | 47 524.00 | 65 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 813.00 | 17 729.00 | 77 083.00 | 94 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BT Marchandises | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 196.00 | 24 089.00 | 640 107.00 | 664 196.00 |
BZ Autres créances | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CF Disponibilités | 104 197.00 | | 104 197.00 | 104 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 293.00 | 24 089.00 | 964 203.00 | 988 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 106.00 | 41 818.00 | 1 041 287.00 | 1 083 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 280.00 | | | 484 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 709.00 | | | 283 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
EA Autres dettes | 162 303.00 | | | 162 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 456.00 | | | 1 009 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 287.00 | | | 1 041 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 456.00 | | | 1 009 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 920.00 | | 1 987 920.00 | 1 987 920.00 |
FG Production vendue services | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 399.00 | | 1 989 399.00 | 1 989 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 8 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 382.00 | | | 790 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 382.00 | | | 790 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790 229.00 | | | 790 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 169.00 | | | 2 797 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 096.00 | | | 2 797 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 926.00 | 11 803.00 | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 926.00 | 11 803.00 | | 5 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 710.00 | 283 710.00 | | 283 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 584.00 | 646 584.00 | | 646 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 664 197.00 | | | 664 197.00 |
VP Divers | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 040.00 | 810 689.00 | 10 350.00 | 821 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 456.00 | 1 009 456.00 | | 1 009 456.00 |