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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
AH Fonds commercial | 380 106.00 | | 380 106.00 | 380 106.00 |
AP Constructions | 339 323.00 | 180 914.00 | 158 409.00 | 339 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 195.00 | 98 523.00 | 13 671.00 | 112 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 731.00 | 335 053.00 | 57 678.00 | 392 731.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 977.00 | 703 450.00 | 658 527.00 | 1 361 977.00 |
BT Marchandises | 304 218.00 | 11 087.00 | 293 131.00 | 304 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 611.00 | 2 311.00 | 5 301.00 | 7 611.00 |
BZ Autres créances | 163 948.00 | | 163 948.00 | 163 948.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 546.00 | 13 398.00 | 467 149.00 | 480 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 524.00 | 716 848.00 | 1 125 676.00 | 1 842 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 112.00 | 405 717.00 | | 417 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 029.00 | 111 396.00 | | 141 029.00 |
DL TOTAL (I) | 668 142.00 | 627 112.00 | | 668 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 005.00 | 98 001.00 | | 9 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 32 767.00 | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 987.00 | 4 694.00 | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 599.00 | 304 715.00 | | 252 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 923.00 | 204 979.00 | | 191 923.00 |
EA Autres dettes | -976.00 | -3 853.00 | | -976.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 534.00 | 641 303.00 | | 457 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 676.00 | 1 268 415.00 | | 1 125 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 996.00 | | 11 378.00 | 1 360 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 48 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 397.00 | 1 361 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 548.00 | 844 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 066.00 | | | 469 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 818.00 | | 10 978.00 | 842 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 112.00 | | 400.00 | 49 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 023.00 | 40 388.00 | 9 961.00 | 673 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 064.00 | 40 388.00 | 9 961.00 | 584 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 095.00 | 11 087.00 | 16 095.00 | 16 095.00 |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | 298.00 | 907.00 | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 014.00 | 11 385.00 | 17 002.00 | 19 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 014.00 | 11 385.00 | 17 002.00 | 19 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 385.00 | 17 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 599.00 | 252 599.00 | | 252 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -976.00 | -976.00 | | -976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
UX Autres créances clients | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 991.00 | 175 329.00 | 48 663.00 | 223 991.00 |
VW T.V.A. | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 548.00 | 453 548.00 | | 453 548.00 |