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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
AH Fonds commercial | 380 106.00 | | 380 106.00 | 380 106.00 |
AP Constructions | 350 125.00 | 220 904.00 | 129 221.00 | 350 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 371.00 | 97 977.00 | 14 393.00 | 112 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 570.00 | 358 946.00 | 47 624.00 | 406 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BF Prêts | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 257.00 | 716 396.00 | 636 861.00 | 1 353 257.00 |
BT Marchandises | 319 214.00 | 21 625.00 | 297 589.00 | 319 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 260.00 | 2 541.00 | 27 718.00 | 30 260.00 |
BZ Autres créances | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
CF Disponibilités | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 330.00 | | 82 330.00 | 82 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 221.00 | 24 166.00 | 686 055.00 | 710 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 479.00 | 740 562.00 | 1 322 916.00 | 2 063 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 988.00 | 418 142.00 | | 388 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 005.00 | -29 153.00 | | -134 005.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 365 031.00 | 498 989.00 | | 365 031.00 |
DP Provisions pour risques | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 805.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 083.00 | 450 062.00 | | 418 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 813.00 | 171 844.00 | | 139 813.00 |
EA Autres dettes | 384 050.00 | 833.00 | | 384 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 055.00 | 277.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 139.00 | 759 119.00 | | 945 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 916.00 | 1 258 108.00 | | 1 322 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 673.00 | | 1 441 673.00 | 1 441 673.00 |
FG Production vendue services | 486 640.00 | | 486 640.00 | 486 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 314.00 | | 1 928 314.00 | 1 928 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | 108 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 2 686.00 | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | 2 686.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | 2 686.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 486.00 | 2 980 977.00 | | 1 963 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 491.00 | 3 010 130.00 | | 2 097 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 005.00 | -29 153.00 | | -134 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 948.00 | | 70 819.00 | 1 372 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 510.00 | 1 353 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 392.00 | 418 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 118.00 | 883 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 066.00 | | | 469 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 794.00 | | 68 223.00 | 855 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 088.00 | | 2 596.00 | 48 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 796.00 | 33 035.00 | 59 435.00 | 742 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 960.00 | | 50 392.00 | 88 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 836.00 | 33 035.00 | 9 043.00 | 653 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 48.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 746.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 535.00 | 24 185.00 | 16 095.00 | 13 535.00 |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 2 117.00 | 1 721.00 | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 681.00 | 26 302.00 | 17 817.00 | 15 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 681.00 | 39 096.00 | 17 817.00 | 15 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 048.00 | 17 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 084.00 | 418 084.00 | | 418 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UP Prêts | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
UX Autres créances clients | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 330 521.00 | 330 521.00 | | 330 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VP Divers | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 847.00 | 223 177.00 | | 140 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 763.00 | 328 317.00 | 54 446.00 | 382 763.00 |
VW T.V.A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 139.00 | 945 139.00 | | 945 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |