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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
AH Fonds commercial | 380 106.00 | | 380 106.00 | 380 106.00 |
AP Constructions | 339 323.00 | 203 564.00 | 135 758.00 | 339 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 409.00 | 102 701.00 | 14 708.00 | 117 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 063.00 | 347 571.00 | 51 492.00 | 399 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 948.00 | 742 796.00 | 630 152.00 | 1 372 948.00 |
BT Marchandises | 328 670.00 | 13 535.00 | 315 134.00 | 328 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 462.00 | 2 145.00 | 10 316.00 | 12 462.00 |
BZ Autres créances | 209 278.00 | | 209 278.00 | 209 278.00 |
CF Disponibilités | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 637.00 | 15 681.00 | 627 956.00 | 643 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 585.00 | 758 477.00 | 1 258 108.00 | 2 016 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 142.00 | 417 112.00 | | 418 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 153.00 | 141 029.00 | | -29 153.00 |
DL TOTAL (I) | 498 989.00 | 668 142.00 | | 498 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 805.00 | 996.00 | | 124 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 298.00 | 3 987.00 | | 11 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 062.00 | 252 599.00 | | 450 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 844.00 | 191 923.00 | | 171 844.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | -976.00 | | 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 119.00 | 457 534.00 | | 759 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 108.00 | 1 125 676.00 | | 1 258 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 977.00 | | 14 268.00 | 1 361 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 48 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296.00 | 1 372 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 855 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 066.00 | | | 469 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 248.00 | | 13 699.00 | 844 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 663.00 | | 569.00 | 48 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 450.00 | 41 913.00 | 2 566.00 | 703 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 490.00 | 41 913.00 | 2 566.00 | 614 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 062.00 | 450 062.00 | | 450 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
UX Autres créances clients | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VI Groupe et associés | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 933.00 | 253 906.00 | 51 027.00 | 304 933.00 |
VW T.V.A. | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 821.00 | 747 821.00 | | 747 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |