| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 646.00 | 38 572.00 | 73.00 | 38 646.00 |
AH Fonds commercial | 380 106.00 | | 380 106.00 | 380 106.00 |
AP Constructions | 448 795.00 | 251 087.00 | 197 707.00 | 448 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 368.00 | 102 046.00 | 52 321.00 | 154 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 061.00 | 368 888.00 | 38 172.00 | 407 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BF Prêts | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 683.00 | 760 595.00 | 740 087.00 | 1 500 683.00 |
BT Marchandises | 295 458.00 | 11 567.00 | 283 891.00 | 295 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 178.00 | 2 781.00 | 33 397.00 | 36 178.00 |
BZ Autres créances | 173 958.00 | | 173 958.00 | 173 958.00 |
CF Disponibilités | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 074.00 | 14 348.00 | 624 726.00 | 639 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 757.00 | 774 943.00 | 1 364 813.00 | 2 139 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 983.00 | 388 988.00 | | 254 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 714.00 | -134 005.00 | | 38 714.00 |
DK Provisions réglementées | 465.00 | 47.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 404 163.00 | 365 031.00 | | 404 163.00 |
DP Provisions pour risques | 2 391.00 | 2 293.00 | | 2 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 423.00 | 10 452.00 | | 8 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 815.00 | 12 746.00 | | 10 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 264.00 | 418 083.00 | | 460 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 915.00 | 139 813.00 | | 162 915.00 |
EA Autres dettes | 322 811.00 | 384 050.00 | | 322 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 843.00 | 2 055.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 835.00 | 945 139.00 | | 949 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 813.00 | 1 322 916.00 | | 1 364 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 123.00 | | 1 870 123.00 | 1 870 123.00 |
FG Production vendue services | 702 114.00 | | 702 114.00 | 702 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 238.00 | | 2 572 238.00 | 2 572 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 131 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 319.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 47.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 367.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 586.00 | 472.00 | | -2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 633.00 | 1 963 486.00 | | 2 622 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 918.00 | 2 097 491.00 | | 2 583 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 714.00 | -134 005.00 | | 38 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 258.00 | | 160 911.00 | 1 353 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 485.00 | 1 500 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 485.00 | 1 026 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 674.00 | | 79.00 | 418 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 900.00 | | 155 856.00 | 883 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 684.00 | | 4 976.00 | 50 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 396.00 | 55 631.00 | 11 432.00 | 716 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 568.00 | 5.00 | | 38 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 828.00 | 55 626.00 | 11 432.00 | 677 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | 418.00 | | 48.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 746.00 | 109.00 | 2 040.00 | 12 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 625.00 | 3 724.00 | 13 782.00 | 21 625.00 |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | 306.00 | 66.00 | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 166.00 | 4 030.00 | 13 848.00 | 24 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 960.00 | 4 556.00 | 15 888.00 | 36 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 139.00 | 15 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 265.00 | 460 265.00 | | 460 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UP Prêts | 5 211.00 | 2 288.00 | 2 923.00 | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
UX Autres créances clients | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 377.00 | 1 848.00 | 2 529.00 | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VI Groupe et associés | 278 271.00 | 278 271.00 | | 278 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 810.00 | 289 909.00 | 55 901.00 | 345 810.00 |
VW T.V.A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 835.00 | 949 835.00 | | 949 835.00 |