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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 178 324.00 | | 178 324.00 | 178 324.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 091.00 | 99 620.00 | 2 471.00 | 102 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 551.00 | 40 854.00 | 10 696.00 | 51 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 258.00 | 244 568.00 | 220 690.00 | 465 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 210.00 | 28 147.00 | 256 063.00 | 284 210.00 |
BZ Autres créances | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
CF Disponibilités | 319 817.00 | | 319 817.00 | 319 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 421.00 | 28 147.00 | 644 274.00 | 672 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 679.00 | 272 715.00 | 864 964.00 | 1 137 679.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
DH Report à nouveau | 217 961.00 | 195 662.00 | | 217 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 873.00 | 22 299.00 | | 19 873.00 |
DL TOTAL (I) | 463 179.00 | 443 305.00 | | 463 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 3 147.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 478.00 | 75 437.00 | | 153 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 805.00 | 135 498.00 | | 149 805.00 |
EA Autres dettes | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 785.00 | 214 081.00 | | 401 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 964.00 | 657 387.00 | | 864 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 904.00 | | | 435 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 924.00 | | | 251 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 600.00 | 5 123.00 | 154.00 | 239 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 944.00 | 5 123.00 | 154.00 | 237 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 501.00 | 98 501.00 | | 98 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 332.00 | 338 233.00 | 29 099.00 | 367 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 785.00 | 401 785.00 | | 401 785.00 |