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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 178 324.00 | | 178 324.00 | 178 324.00 |
AP Constructions | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 902.00 | 78 745.00 | 5 157.00 | 83 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 919.00 | 37 434.00 | 7 485.00 | 44 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 531.00 | 219 973.00 | 205 557.00 | 425 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
BN En cours de production de biens | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 925.00 | 28 100.00 | 580 825.00 | 608 925.00 |
BZ Autres créances | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 882.00 | 28 100.00 | 705 782.00 | 733 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 414.00 | 248 073.00 | 911 340.00 | 1 159 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532.00 | | | 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DL TOTAL (I) | 317 550.00 | | | 317 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 866.00 | | | 191 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
EA Autres dettes | 155 075.00 | | | 155 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 789.00 | | | 593 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 340.00 | | | 911 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 789.00 | | | 593 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 414.00 | | 25 116.00 | 400 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 979.00 | | | 179 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 336.00 | | 10 624.00 | 220 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 14 492.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 373.00 | 3 599.00 | | 216 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 718.00 | 3 599.00 | | 214 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 667.00 | | 270 667.00 | 270 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 866.00 | 191 866.00 | | 191 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 075.00 | 155 075.00 | | 155 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
UX Autres créances clients | 575 205.00 | 575 205.00 | | 575 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VB T. V. A. | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VI Groupe et associés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 350.00 | 663 759.00 | 14 591.00 | 678 350.00 |
VW T.V.A. | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 789.00 | 593 789.00 | | 593 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
ST Autres comptes | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 399.00 | | | 103 399.00 |
YT Sous‐traitance | 315 035.00 | | | 315 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 824.00 | | | 181 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 645.00 | | | 154 645.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 556.00 | | | 586 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |