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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 178 324.00 | | 178 324.00 | 178 324.00 |
AP Constructions | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 513.00 | 84 082.00 | 3 431.00 | 87 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 764.00 | 44 521.00 | 1 243.00 | 45 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 738.00 | 232 397.00 | 205 341.00 | 437 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 639.00 | | 555 639.00 | 555 639.00 |
BZ Autres créances | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 780.00 | | 700 780.00 | 700 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 518.00 | 232 397.00 | 906 120.00 | 1 138 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | | 234 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 358.00 | 14 268.00 | | -29 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 028.00 | -277 626.00 | | -6 028.00 |
DL TOTAL (I) | 33 897.00 | 39 924.00 | | 33 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 820.00 | 148 173.00 | | 403 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 758.00 | 270 758.00 | | 77 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 613.00 | 196 108.00 | | 193 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 755.00 | 132 927.00 | | 139 755.00 |
EA Autres dettes | 50 779.00 | 121 399.00 | | 50 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 224.00 | 869 364.00 | | 872 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 120.00 | 909 288.00 | | 906 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 465.00 | 598 697.00 | | 275 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 820.00 | 148 173.00 | | 53 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 241.00 | | 12 166.00 | 443 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 670.00 | 22 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 670.00 | 437 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 961.00 | | 4 454.00 | 230 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 301.00 | | 7 712.00 | 32 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 289.00 | 6 108.00 | | 226 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 633.00 | 6 108.00 | | 224 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 667.00 | -228 000.00 | 290 667.00 | 62 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 613.00 | 193 613.00 | | 193 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
UX Autres créances clients | 543 681.00 | 543 681.00 | | 543 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VB T. V. A. | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 50 408.00 | 299 593.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 511.00 | 627 511.00 | | 627 511.00 |
VW T.V.A. | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 724.00 | 275 465.00 | 590 259.00 | 865 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 470.00 | 4 065.00 | | 21 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 865.00 | 14 961.00 | | 23 865.00 |
ST Autres comptes | 171 169.00 | 170 514.00 | | 171 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 983.00 | 119 595.00 | | 164 983.00 |
YT Sous‐traitance | 241 794.00 | 166 531.00 | | 241 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 652.00 | 4 048.00 | | 5 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 981.00 | 8 584.00 | | 12 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 451.00 | 12 649.00 | | 34 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 634.00 | 86 025.00 | | 199 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 232.00 | 117 460.00 | | 162 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 463.00 | 475 649.00 | | 607 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |