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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 178 324.00 | | 178 324.00 | 178 324.00 |
AP Constructions | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 584.00 | 77 771.00 | 1 813.00 | 79 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 615.00 | 34 810.00 | 3 805.00 | 38 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 415.00 | 216 374.00 | 184 041.00 | 400 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BN En cours de production de biens | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 275.00 | | 417 275.00 | 417 275.00 |
BZ Autres créances | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CF Disponibilités | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 704.00 | | 546 704.00 | 546 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 119.00 | 216 374.00 | 730 745.00 | 947 119.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 156 062.00 | | |
DG Autres réserves | 303 897.00 | | | 303 897.00 |
DH Report à nouveau | | 217 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 104.00 | 19 873.00 | | 50 104.00 |
DL TOTAL (I) | 423 283.00 | 463 179.00 | | 423 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 742.00 | 153 478.00 | | 184 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 720.00 | 149 805.00 | | 122 720.00 |
EA Autres dettes | | 95 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 462.00 | 401 785.00 | | 307 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 745.00 | 864 964.00 | | 730 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 258.00 | | | 465 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 6.00 | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 080.00 | | | 256 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 568.00 | 6 510.00 | 34 704.00 | 244 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 913.00 | 6 510.00 | 34 704.00 | 242 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 417 275.00 | 417 275.00 | | 417 275.00 |
VP Divers | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 121.00 | 458 022.00 | 99.00 | 458 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |