| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 882.00 | 165 380.00 | 81 502.00 | 246 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 649.00 | 178 040.00 | 749 609.00 | 927 649.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 046.00 | 377 356.00 | 914 690.00 | 1 292 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 939.00 | 1 006 250.00 | 1 082 689.00 | 2 088 939.00 |
BZ Autres créances | 294 102.00 | | 294 102.00 | 294 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 022.00 | 1 006 250.00 | 1 457 772.00 | 2 464 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 068.00 | 1 383 606.00 | 2 372 462.00 | 3 756 068.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | 10 000.00 | 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 832.00 | 516 011.00 | | 714 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 410.00 | 219 821.00 | | 116 410.00 |
DL TOTAL (I) | 941 242.00 | 845 832.00 | | 941 242.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 149 410.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 149 410.00 | | 89 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 614.00 | 160 128.00 | | 40 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | 8 123.00 | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 357.00 | 499 439.00 | | 578 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 622.00 | 667 280.00 | | 680 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 32 124.00 | 29 671.00 | | 32 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 219.00 | 1 364 841.00 | | 1 342 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 462.00 | 2 360 083.00 | | 2 372 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 545.00 | 1 360 569.00 | | 1 314 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 232.00 | 45 501.00 | 1 831 733.00 | 1 786 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 232.00 | 45 501.00 | 1 831 733.00 | 1 786 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 702 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 702 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 702 864.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 181.00 | 69 905.00 | | 28 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702 864.00 | | | 702 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 181.00 | 69 905.00 | | 28 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 181.00 | 632 959.00 | | -27 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 233.00 | -211 776.00 | | -18 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 363.00 | 3 186 042.00 | | 2 002 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 952.00 | 2 966 221.00 | | 1 885 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 410.00 | 219 821.00 | | 116 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 338.00 | | 113 207.00 | 1 179 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 976 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 292 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 936.00 | | 30 000.00 | 38 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 237.00 | | 3 646.00 | 243 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 166.00 | | 79 562.00 | 897 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 369.00 | 29 947.00 | | 159 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 433.00 | 29 947.00 | | 135 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 53 410.00 | 722 864.00 | 18 000.00 | 53 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 410.00 | | 60 410.00 | 149 410.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029 318.00 | 29 750.00 | 52 818.00 | 1 029 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 538.00 | 36 570.00 | 52 818.00 | 1 210 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 949.00 | 36 570.00 | 113 229.00 | 1 359 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 750.00 | 113 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 702 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 357.00 | 578 357.00 | | 578 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 843.00 | 169 843.00 | | 169 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 649.00 | 927 649.00 | | 927 649.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
UX Autres créances clients | 881 451.00 | | | 881 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207 488.00 | | | 1 207 488.00 |
VB T. V. A. | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 614.00 | 12 940.00 | 27 674.00 | 40 614.00 |
VI Groupe et associés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
VP Divers | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 442.00 | | | 185 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 680.00 | 3 387 301.00 | 32 379.00 | 3 419 680.00 |
VW T.V.A. | 383 794.00 | 383 794.00 | | 383 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 219.00 | 1 314 545.00 | 27 674.00 | 1 342 219.00 |