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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 387.00 | 261 816.00 | 62 570.00 | 324 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 707.00 | | 687 707.00 | 687 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 279.00 | 286 322.00 | 783 957.00 | 1 070 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 478.00 | 974 529.00 | 1 094 949.00 | 2 069 478.00 |
BZ Autres créances | 290 465.00 | | 290 465.00 | 290 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 729.00 | 974 529.00 | 1 416 199.00 | 2 390 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 008.00 | 1 260 852.00 | 2 200 156.00 | 3 461 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687 707.00 | | | 687 707.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 843.00 | 1 056 270.00 | | 459 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 141.00 | -596 427.00 | | 6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 575 985.00 | 569 843.00 | | 575 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 1 126.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 847.00 | 27 594.00 | | 39 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 569.00 | 614 177.00 | | 693 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 343.00 | 449 335.00 | | 633 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 137 213.00 | 124 912.00 | | 137 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 171.00 | 1 217 344.00 | | 1 624 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 156.00 | 1 787 187.00 | | 2 200 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 171.00 | 1 217 344.00 | | 1 504 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 769.00 | | 855 769.00 | 855 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 769.00 | | 855 769.00 | 855 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 053.00 | 3 424.00 | | 2 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 020.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 16 884.00 | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 16 884.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | -13 884.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 925.00 | 751 121.00 | | 1 038 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 783.00 | 1 347 548.00 | | 1 032 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 141.00 | -596 427.00 | | 6 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 459.00 | | 14 036.00 | 1 063 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 217.00 | 721 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 217.00 | 1 070 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 387.00 | | | 324 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 567.00 | | 14 036.00 | 714 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 100.00 | 23 222.00 | | 263 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 594.00 | 23 222.00 | | 238 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004 279.00 | | 29 750.00 | 1 004 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 307.00 | | 123 307.00 | 123 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 587.00 | | 153 057.00 | 1 127 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 587.00 | | 153 057.00 | 1 127 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 750.00 | |
UG ‐ Financières | | | 123 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 569.00 | 693 569.00 | | 693 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 487.00 | 140 487.00 | | 140 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 213.00 | 137 213.00 | | 137 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 707.00 | 687 707.00 | | 687 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
UX Autres créances clients | 898 807.00 | 898 807.00 | | 898 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170 671.00 | 1 170 671.00 | | 1 170 671.00 |
VB T. V. A. | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 485.00 | 194 485.00 | | 194 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 918.00 | 3 075 439.00 | 33 479.00 | 3 108 918.00 |
VW T.V.A. | 392 475.00 | 392 475.00 | | 392 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 171.00 | 1 504 171.00 | 120 000.00 | 1 624 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 694.00 | 22 187.00 | | 14 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 867.00 | 28 063.00 | | 23 867.00 |
ST Autres comptes | 155 436.00 | 278 287.00 | | 155 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 864.00 | 110 068.00 | | 106 864.00 |
YT Sous‐traitance | 82 049.00 | 74 688.00 | | 82 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | 2 682.00 | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 318.00 | 24 869.00 | | 17 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 415.00 | 137 062.00 | | 116 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 400.00 | 26 506.00 | | 52 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 216.00 | 491 106.00 | | 368 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |