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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 254.00 | 192 099.00 | 126 155.00 | 318 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 427.00 | | 743 427.00 | 743 427.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 296.00 | 216 035.00 | 905 261.00 | 1 121 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 836.00 | 1 003 250.00 | 956 586.00 | 1 959 836.00 |
BZ Autres créances | 336 471.00 | | 336 471.00 | 336 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 260.00 | 1 003 250.00 | 1 353 010.00 | 2 356 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 555.00 | 1 219 285.00 | 2 258 270.00 | 3 477 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 745 427.00 | | | 745 427.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 242.00 | 714 832.00 | | 786 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 175.00 | 116 410.00 | | 181 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 417.00 | 941 242.00 | | 1 077 417.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 89 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 89 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 674.00 | 40 614.00 | | 27 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813.00 | 10 302.00 | | 11 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 255.00 | 578 357.00 | | 522 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 038.00 | 680 622.00 | | 508 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 56 874.00 | 32 124.00 | | 56 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 853.00 | 1 342 219.00 | | 1 126 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 270.00 | 2 372 462.00 | | 2 258 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 341.00 | 1 314 545.00 | | 1 112 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 749.00 | 120 868.00 | 1 682 617.00 | 1 561 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 749.00 | 120 868.00 | 1 682 617.00 | 1 561 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 416.00 | 30 911.00 | | 9 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 786.00 | 1 000.00 | | 6 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 140.00 | | | 191 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 926.00 | 1 000.00 | | 197 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 224.00 | 28 181.00 | | 34 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 140.00 | | | 191 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 364.00 | 28 181.00 | | 225 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 438.00 | -27 181.00 | | -27 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 285.00 | -18 233.00 | | -12 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 870.00 | 2 002 363.00 | | 1 940 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 695.00 | 1 885 952.00 | | 1 759 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 175.00 | 116 410.00 | | 181 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 046.00 | | 94 272.00 | 1 292 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 022.00 | 779 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 220 022.00 | 1 121 296.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 23 936.00 | 45 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 882.00 | | 71 372.00 | 246 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 227.00 | | 22 900.00 | 976 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 316.00 | 26 719.00 | | 189 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 380.00 | 26 719.00 | | 165 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | 35 000.00 | 89 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 006 250.00 | | 3 000.00 | 1 006 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 290.00 | 3 100.00 | 194 140.00 | 1 194 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 290.00 | 3 100.00 | 229 140.00 | 1 283 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 255.00 | 522 255.00 | | 522 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 427.00 | 743 427.00 | | 743 427.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
UX Autres créances clients | 755 936.00 | 755 936.00 | | 755 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203 900.00 | 1 203 900.00 | | 1 203 900.00 |
VB T. V. A. | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 674.00 | 13 161.00 | 14 513.00 | 27 674.00 |
VI Groupe et associés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 105.00 | 136 391.00 | | 64 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 079.00 | 190 079.00 | | 190 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 168.00 | 3 053 689.00 | 33 479.00 | 3 087 168.00 |
VW T.V.A. | 328 120.00 | 328 120.00 | | 328 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 853.00 | 1 112 341.00 | 14 513.00 | 1 126 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 652.00 | 50 847.00 | | 13 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 539.00 | 31 890.00 | | 29 539.00 |
ST Autres comptes | 255 548.00 | 286 899.00 | | 255 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 122.00 | 205 465.00 | | 175 122.00 |
YT Sous‐traitance | 125 202.00 | 276 280.00 | | 125 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 821.00 | 4 801.00 | | 4 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 473.00 | 55 648.00 | | 18 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 340.00 | 338 143.00 | | 342 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 888.00 | 82 138.00 | | 81 888.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 410.00 | 801 034.00 | | 585 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |