| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 506.00 | 24 013.00 | 492.00 | 24 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 322.00 | 215 077.00 | 107 245.00 | 322 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 551.00 | | 734 551.00 | 734 551.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 058.00 | 239 091.00 | 875 967.00 | 1 115 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 087.00 | 1 003 250.00 | 1 131 837.00 | 2 135 087.00 |
BZ Autres créances | 373 089.00 | | 373 089.00 | 373 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 574.00 | 1 003 250.00 | 1 574 324.00 | 2 577 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 632.00 | 1 242 341.00 | 2 450 291.00 | 3 692 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 734 551.00 | | | 734 551.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 943 417.00 | 786 242.00 | | 943 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 853.00 | 181 175.00 | | 112 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 270.00 | 1 077 417.00 | | 1 166 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 528.00 | 27 674.00 | | 27 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 949.00 | 11 813.00 | | 19 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 032.00 | 522 255.00 | | 611 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 742.00 | 508 038.00 | | 578 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 46 570.00 | 56 874.00 | | 46 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 021.00 | 1 126 853.00 | | 1 284 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 291.00 | 2 258 270.00 | | 2 450 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 021.00 | 1 112 341.00 | | 1 284 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 040.00 | 27 208.00 | 1 446 248.00 | 1 419 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 040.00 | 27 208.00 | 1 446 248.00 | 1 419 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 168.00 | 9 416.00 | | 10 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 6 786.00 | | 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 197 926.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 848.00 | 34 224.00 | | 5 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | 225 364.00 | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 308.00 | -27 438.00 | | -5 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 688.00 | -12 285.00 | | -14 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 587.00 | 1 940 870.00 | | 1 541 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 733.00 | 1 759 695.00 | | 1 428 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 853.00 | 181 175.00 | | 112 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 296.00 | | 12 140.00 | 1 121 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | 10 832.00 | 768 230.00 | 7 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 546.00 | 10 832.00 | 1 115 058.00 | 7 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 936.00 | | 570.00 | 23 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 254.00 | | 4 068.00 | 318 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 105.00 | | 7 502.00 | 779 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 035.00 | 23 407.00 | 351.00 | 216 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 936.00 | 78.00 | | 23 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 099.00 | 23 330.00 | 351.00 | 192 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 003 250.00 | | | 1 003 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 250.00 | | | 1 003 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 250.00 | | 54 000.00 | 1 057 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 032.00 | 611 032.00 | | 611 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 551.00 | 734 551.00 | | 734 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
UX Autres créances clients | 931 187.00 | 931 187.00 | | 931 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203 900.00 | 1 203 900.00 | | 1 203 900.00 |
VB T. V. A. | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VI Groupe et associés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 469.00 | 249 469.00 | | 249 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 411.00 | 3 309 932.00 | 33 479.00 | 3 343 411.00 |
VW T.V.A. | 366 358.00 | 366 358.00 | | 366 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 021.00 | 1 284 021.00 | | 1 284 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 790.00 | 13 652.00 | | 26 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 545.00 | 29 539.00 | | 34 545.00 |
ST Autres comptes | 231 702.00 | 255 548.00 | | 231 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 936.00 | 175 122.00 | | 184 936.00 |
YT Sous‐traitance | 113 995.00 | 125 202.00 | | 113 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 563.00 | 4 821.00 | | 3 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 353.00 | 18 473.00 | | 30 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 187.00 | 342 340.00 | | 266 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 935.00 | 81 888.00 | | 71 935.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 177.00 | 585 410.00 | | 565 177.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |