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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 486.00 | 54 951.00 | 534.00 | 55 486.00 |
AH Fonds commercial | 242 080.00 | | 242 080.00 | 242 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 639.00 | 8 867.00 | 23 771.00 | 32 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 793.00 | 98 345.00 | 59 448.00 | 157 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 232.00 | 162 164.00 | 351 067.00 | 513 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
BT Marchandises | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 095.00 | | 501 095.00 | 501 095.00 |
BZ Autres créances | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
CF Disponibilités | 135 294.00 | | 135 294.00 | 135 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 951.00 | | 939 951.00 | 939 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 183.00 | 162 164.00 | 1 291 018.00 | 1 453 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 412 327.00 | 346 292.00 | | 412 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 598.00 | 66 035.00 | | 40 598.00 |
DL TOTAL (I) | 628 926.00 | 588 327.00 | | 628 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 348.00 | 6 630.00 | | 218 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 180.00 | 112 073.00 | | 241 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 563.00 | 177 200.00 | | 202 563.00 |
EA Autres dettes | | 2 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 092.00 | 298 145.00 | | 662 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 018.00 | 886 473.00 | | 1 291 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 288.00 | | 311 596.00 | 205 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 652.00 | 25 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 513 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 337.00 | | 3 149.00 | 52 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 427.00 | | 56 007.00 | 134 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | 10 360.00 | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 553.00 | 30 612.00 | | 131 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 731.00 | 3 220.00 | | 51 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 822.00 | 27 391.00 | | 79 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 181.00 | 241 181.00 | | 241 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
UX Autres créances clients | 501 095.00 | | | 501 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 349.00 | 35 157.00 | 143 406.00 | 218 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 388.00 | 611 116.00 | 13 273.00 | 624 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 092.00 | 478 901.00 | 143 406.00 | 662 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |