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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
AH Fonds commercial | 242 080.00 | | 242 080.00 | 242 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 139.00 | 17 214.00 | 16 924.00 | 34 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 528.00 | 115 929.00 | 53 598.00 | 169 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 376.00 | 188 630.00 | 342 746.00 | 531 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
BT Marchandises | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 823.00 | | 401 823.00 | 401 823.00 |
BZ Autres créances | 143 336.00 | | 143 336.00 | 143 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 555.00 | | 170 555.00 | 170 555.00 |
CF Disponibilités | 246 347.00 | | 246 347.00 | 246 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 291.00 | | 1 100 291.00 | 1 100 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 667.00 | 188 630.00 | 1 443 037.00 | 1 631 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 542 521.00 | 436 926.00 | | 542 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 883.00 | 105 594.00 | | 49 883.00 |
DL TOTAL (I) | 768 404.00 | 718 521.00 | | 768 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 635.00 | 183 326.00 | | 168 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 3 867.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 899.00 | 230 667.00 | | 192 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 580.00 | 231 998.00 | | 220 580.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 380.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 104.00 | 19 251.00 | | 92 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 632.00 | 669 492.00 | | 674 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 037.00 | 1 388 013.00 | | 1 443 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 448 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 588 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 15 333.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 15 347.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -14.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -300.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 300.00 | 3 485 347.00 | | 1 624 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 416.00 | 3 379 752.00 | | 1 574 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 883.00 | 105 594.00 | | 49 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 875.00 | | | 525 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 055.00 | | | 202 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 970.00 | 11 446.00 | 11 785.00 | 188 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 484.00 | 11 446.00 | 11 785.00 | 133 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 401 823.00 | 401 823.00 | | 401 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 635.00 | 35 612.00 | 133 024.00 | 168 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VP Divers | 143 336.00 | 143 336.00 | | 143 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 580.00 | 220 580.00 | | 220 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 833.00 | 567 800.00 | 18 033.00 | 585 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 382.00 | 541 359.00 | 133 024.00 | 674 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |