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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
AH Fonds commercial | 242 080.00 | | 242 080.00 | 242 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 139.00 | 14 730.00 | 19 409.00 | 34 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 916.00 | 118 753.00 | 49 162.00 | 167 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 874.00 | 188 970.00 | 336 904.00 | 525 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
BT Marchandises | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 813.00 | | 362 813.00 | 362 813.00 |
BZ Autres créances | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 422.00 | | 150 422.00 | 150 422.00 |
CF Disponibilités | 316 353.00 | | 316 353.00 | 316 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 109.00 | | 1 051 109.00 | 1 051 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 983.00 | 188 970.00 | 1 388 013.00 | 1 576 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 436 926.00 | 412 327.00 | | 436 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 594.00 | 40 598.00 | | 105 594.00 |
DL TOTAL (I) | 718 521.00 | 628 926.00 | | 718 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 326.00 | 218 348.00 | | 183 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 667.00 | 241 180.00 | | 230 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 998.00 | 202 563.00 | | 231 998.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 492.00 | 662 092.00 | | 669 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 013.00 | 1 291 018.00 | | 1 388 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 232.00 | | | 513 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 433.00 | | | 190 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 165.00 | 30 099.00 | 3 293.00 | 162 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 951.00 | 535.00 | | 54 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 213.00 | 29 564.00 | 3 293.00 | 107 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 668.00 | 230 668.00 | | 230 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
UX Autres créances clients | 362 813.00 | | | 362 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 326.00 | 35 477.00 | 147 849.00 | 183 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VP Divers | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 999.00 | 231 999.00 | | 231 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 822.00 | 479 530.00 | 14 293.00 | 493 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 625.00 | 517 776.00 | 147 849.00 | 665 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |