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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 673.00 | 50 621.00 | 52.00 | 50 673.00 |
AH Fonds commercial | 242 080.00 | | 242 080.00 | 242 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 528.00 | 20 391.00 | 13 137.00 | 33 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 153.00 | 135 363.00 | 34 790.00 | 170 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 577.00 | 206 375.00 | 320 202.00 | 526 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
BT Marchandises | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 993.00 | | 428 993.00 | 428 993.00 |
BZ Autres créances | 301 867.00 | | 301 867.00 | 301 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 445.00 | | 936 445.00 | 936 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 021.00 | 206 375.00 | 1 256 646.00 | 1 463 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 592 405.00 | 542 521.00 | | 592 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 873.00 | 49 884.00 | | -146 873.00 |
DL TOTAL (I) | 621 532.00 | 768 405.00 | | 621 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 139.00 | 168 635.00 | | 133 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 823.00 | 192 900.00 | | 279 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 279.00 | 220 580.00 | | 131 279.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 874.00 | 92 105.00 | | 90 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 115.00 | 674 632.00 | | 635 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 646.00 | 1 443 037.00 | | 1 256 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 103.00 | | 295 103.00 | 295 103.00 |
FD Production vendue biens | 3 424 238.00 | | 3 424 238.00 | 3 424 238.00 |
FG Production vendue services | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 907.00 | | 3 731 907.00 | 3 731 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 876.00 | |
GE Autres charges | | | 7 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 872.00 | 1 624 301.00 | | 3 808 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 745.00 | 1 574 417.00 | | 3 955 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 873.00 | 49 884.00 | | -146 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 376.00 | | 3 332.00 | 531 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 132.00 | 526 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 814.00 | 292 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 203 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 566.00 | | 1 000.00 | 297 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 667.00 | | 2 332.00 | 203 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 630.00 | 25 876.00 | 8 132.00 | 188 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 486.00 | 948.00 | 5 814.00 | 55 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 144.00 | 24 928.00 | 2 318.00 | 133 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 823.00 | 279 823.00 | | 279 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 428 993.00 | 428 993.00 | | 428 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VC Groupe et associés | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 139.00 | 35 936.00 | 97 203.00 | 133 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
VP Divers | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 978.00 | 748 945.00 | 18 033.00 | 766 978.00 |
VW T.V.A. | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 115.00 | 537 912.00 | 97 203.00 | 635 115.00 |