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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 985.00 | 206 448.00 | 7 537.00 | 213 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 768.00 | 225 397.00 | 26 371.00 | 251 768.00 |
BF Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 302.00 | 433 441.00 | 42 861.00 | 476 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BT Marchandises | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 550 764.00 | | 550 764.00 | 550 764.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 747.00 | | 592 747.00 | 592 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 049.00 | 433 441.00 | 635 608.00 | 1 069 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
DL TOTAL (I) | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 721.00 | | | 140 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 776.00 | | | 355 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 085.00 | | | 533 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 608.00 | | | 635 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 085.00 | | | 533 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 050.00 | | 1 042 050.00 | 1 042 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 050.00 | | 1 042 050.00 | 1 042 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -600.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -600.00 | | | -600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 570.00 | | | 1 044 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 475.00 | | | 984 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 280.00 | | 4 894.00 | 472 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 476 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 465 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 894.00 | | 4 731.00 | 461 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | 163.00 | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 348.00 | 6 965.00 | 872.00 | 427 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 752.00 | 6 965.00 | 872.00 | 425 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 776.00 | 355 776.00 | | 355 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UP Prêts | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | | | 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
VC Groupe et associés | 519 302.00 | | | 519 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 140 721.00 | 140 721.00 | | 140 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 850.00 | 563 897.00 | 8 953.00 | 572 850.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 085.00 | 533 085.00 | | 533 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
ST Autres comptes | 116 958.00 | | | 116 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 318.00 | | | 155 318.00 |