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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 749.00 | 209 455.00 | 7 294.00 | 216 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 657.00 | 226 178.00 | 22 479.00 | 248 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 308.00 | 437 229.00 | 45 079.00 | 482 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BT Marchandises | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
CF Disponibilités | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 142.00 | | 191 142.00 | 191 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 450.00 | 437 229.00 | 236 222.00 | 673 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
DL TOTAL (I) | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 451.00 | | | 140 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 222.00 | | | 236 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 451.00 | | | 140 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 087.00 | | 908 087.00 | 908 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 087.00 | | 908 087.00 | 908 087.00 |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 899.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 626.00 | | | 918 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 378.00 | | | 865 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 302.00 | | 10 485.00 | 476 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 7 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 482 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 473 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 753.00 | | 10 485.00 | 465 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 441.00 | 6 899.00 | 3 111.00 | 433 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 845.00 | 6 899.00 | 3 111.00 | 431 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VC Groupe et associés | 129 848.00 | | | 129 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 056.00 | 154 471.00 | 7 585.00 | 162 056.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 933.00 | | | -7 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 265.00 | | | 143 265.00 |