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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 850.00 | 215 751.00 | 9 098.00 | 224 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 184.00 | 229 305.00 | 21 880.00 | 251 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 113.00 | 447 216.00 | 38 898.00 | 486 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BT Marchandises | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BZ Autres créances | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 182.00 | | 135 182.00 | 135 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 295.00 | 447 216.00 | 174 080.00 | 621 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 753.00 | | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
DL TOTAL (I) | 74 634.00 | | | 74 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 080.00 | | | 174 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 040.00 | | 817 040.00 | 817 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 040.00 | | 817 040.00 | 817 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 006.00 | | | 825 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 049.00 | | | 793 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 464.00 | | 5 154.00 | 486 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 504.00 | 486 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | 476 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 534.00 | | 5 005.00 | 476 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 149.00 | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 508.00 | 9 212.00 | 5 504.00 | 443 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 428.00 | 8 132.00 | 5 504.00 | 442 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VC Groupe et associés | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 973.00 | 117 054.00 | 7 919.00 | 124 973.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386.00 | | | 386.00 |
ST Autres comptes | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 133.00 | | | 149 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |