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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 383.00 | 217 621.00 | 7 761.00 | 225 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 987.00 | 234 662.00 | 17 325.00 | 251 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 456.00 | 454 443.00 | 33 013.00 | 487 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BT Marchandises | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BZ Autres créances | 153 383.00 | | 153 383.00 | 153 383.00 |
CF Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 513.00 | | 191 513.00 | 191 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 970.00 | 454 443.00 | 224 527.00 | 678 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
DH Report à nouveau | 753.00 | | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DL TOTAL (I) | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 232.00 | | 718 232.00 | 718 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 232.00 | | 718 232.00 | 718 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 581.00 | | | 725 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 247.00 | | | 687 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 113.00 | | 3 062.00 | 486 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 487 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 477 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 034.00 | | 3 056.00 | 476 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | 6.00 | 7 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 215.00 | 8 706.00 | 1 478.00 | 447 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 055.00 | 8 706.00 | 1 478.00 | 445 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VC Groupe et associés | 141 927.00 | 141 927.00 | | 141 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VI Groupe et associés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 525.00 | 165 598.00 | 7 926.00 | 173 525.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
ST Autres comptes | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |