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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 701.00 | 20 469.00 | 15 232.00 | 35 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 088.00 | 272 783.00 | 221 305.00 | 494 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 041.00 | 293 252.00 | 419 789.00 | 713 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
BZ Autres créances | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | 9 458.00 | 5 562.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 978 232.00 | | 978 232.00 | 978 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 194.00 | 9 458.00 | 1 091 736.00 | 1 101 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 235.00 | 302 710.00 | 1 511 525.00 | 1 814 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DG Autres réserves | 790 214.00 | | | 790 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 471.00 | | | 207 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 242.00 | | | 1 164 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 234.00 | | | 200 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 283.00 | | | 347 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 525.00 | | | 1 511 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 633.00 | | | 230 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 580.00 | | 171 347.00 | 579 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 886.00 | 713 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 886.00 | 529 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 328.00 | | 171 347.00 | 396 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 117.00 | 88 021.00 | 37 886.00 | 243 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 117.00 | 88 021.00 | 37 886.00 | 243 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 074.00 | 384.00 | | 9 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 074.00 | 384.00 | | 9 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 074.00 | 384.00 | | 9 074.00 |
UG ‐ Financières | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 191.00 | 83 542.00 | 116 649.00 | 200 191.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 003.00 | | | 231 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
VP Divers | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 255.00 | 107 942.00 | 313.00 | 108 255.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 173.00 | 226 523.00 | 116 649.00 | 343 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 186 146.00 | | | 186 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 738.00 | | | 168 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 031.00 | | | 409 031.00 |