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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 337.00 | 30 650.00 | 1 687.00 | 32 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 706.00 | 573 553.00 | 104 153.00 | 677 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 295.00 | 604 203.00 | 289 092.00 | 893 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 865.00 | | 107 865.00 | 107 865.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | 11 489.00 | 3 532.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 852 253.00 | | 852 253.00 | 852 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 386.00 | 11 489.00 | 966 898.00 | 978 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 681.00 | 615 692.00 | 1 255 989.00 | 1 871 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 311 395.00 | | | 311 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 574.00 | | | 258 574.00 |
DL TOTAL (I) | 734 968.00 | | | 734 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 021.00 | | | 521 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 989.00 | | | 1 255 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 265.00 | | | 470 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 177.00 | | 59 683.00 | 864 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 566.00 | 893 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 566.00 | 710 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 926.00 | | 59 683.00 | 680 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 197.00 | 125 572.00 | 30 566.00 | 509 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 197.00 | 125 572.00 | 30 566.00 | 509 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 385.00 | 104.00 | | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 272.00 | 104.00 | 887.00 | 12 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 272.00 | 104.00 | 887.00 | 12 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 625.00 | 57 869.00 | 50 755.00 | 108 625.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 113.00 | 111 113.00 | | 111 113.00 |
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 021.00 | 470 265.00 | 50 755.00 | 521 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 203 508.00 | | | 203 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 255.00 | | | 174 255.00 |
YT Sous‐traitance | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 657.00 | | | 100 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 898.00 | | | 464 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |