| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 701.00 | 27 297.00 | 8 404.00 | 35 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 126.00 | 388 251.00 | 243 874.00 | 632 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 079.00 | 415 549.00 | 435 530.00 | 851 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 180.00 | 887.00 | 72 293.00 | 73 180.00 |
BZ Autres créances | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | 9 944.00 | 5 076.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 960 263.00 | | 960 263.00 | 960 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 988.00 | 10 831.00 | 1 096 156.00 | 1 106 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 066.00 | 426 380.00 | 1 531 686.00 | 1 958 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DG Autres réserves | 897 685.00 | | | 897 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 746.00 | | | 1 201 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 011.00 | | | 234 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 940.00 | | | 329 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 686.00 | | | 1 531 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 940.00 | | | 329 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 041.00 | | 143 291.00 | 713 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 253.00 | 851 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 253.00 | 667 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 789.00 | | 143 291.00 | 529 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 252.00 | 127 550.00 | 5 253.00 | 293 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 252.00 | 127 550.00 | 5 253.00 | 293 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 887.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 458.00 | 486.00 | | 9 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 458.00 | 1 373.00 | | 9 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 458.00 | 1 373.00 | | 9 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | | |
UG ‐ Financières | | 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 937.00 | 122 240.00 | 111 697.00 | 233 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 497.00 | | | 135 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
VP Divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 017.00 | 131 704.00 | 313.00 | 132 017.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 830.00 | 214 133.00 | 111 697.00 | 325 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
ST Autres comptes | 187 294.00 | | | 187 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 310.00 | | | 174 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 431.00 | | | 407 431.00 |