| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 833.00 | 24 744.00 | 5 089.00 | 29 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 023.00 | 625 091.00 | 118 931.00 | 744 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 107.00 | 649 835.00 | 307 271.00 | 957 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 547.00 | | 75 547.00 | 75 547.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | 9 639.00 | 5 381.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 1 044 247.00 | | 1 044 247.00 | 1 044 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 316.00 | 9 639.00 | 1 133 677.00 | 1 143 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 423.00 | 659 474.00 | 1 440 949.00 | 2 100 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 369 968.00 | | | 369 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 436.00 | | | 293 436.00 |
DL TOTAL (I) | 828 404.00 | | | 828 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
EA Autres dettes | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 544.00 | | | 612 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 949.00 | | | 1 440 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 719.00 | | | 539 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 295.00 | | 86 926.00 | 893 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 114.00 | 957 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 114.00 | 773 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 043.00 | | 86 926.00 | 710 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 203.00 | 68 747.00 | 23 114.00 | 604 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 203.00 | 68 747.00 | 23 114.00 | 604 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
UX Autres créances clients | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 417.00 | 59 592.00 | 72 825.00 | 132 417.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 544.00 | 539 719.00 | 72 825.00 | 612 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
ST Autres comptes | 244 882.00 | | | 244 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
YT Sous‐traitance | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 469.00 | | | 447 469.00 |