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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 4 132.00 | 164.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 836.00 | 143 941.00 | 14 895.00 | 158 836.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 632.00 | 163 073.00 | 215 559.00 | 378 632.00 |
BT Marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BZ Autres créances | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CF Disponibilités | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 143.00 | 163 073.00 | 279 069.00 | 442 143.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 178 931.00 | 191 382.00 | | 178 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 454.00 | 21 549.00 | | 16 454.00 |
DL TOTAL (I) | 203 770.00 | 221 316.00 | | 203 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | 3 778.00 | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 10 988.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | 34 249.00 | | 40 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 577.00 | 23 708.00 | | 27 577.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 788.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 300.00 | 73 512.00 | | 75 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 069.00 | 294 828.00 | | 279 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 300.00 | 73 512.00 | | 75 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 368.00 | | 629 368.00 | 629 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 368.00 | | 629 368.00 | 629 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 552.00 | |
GE Autres charges | | | 75 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 592.00 | 1 172.00 | | 4 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 449.00 | 65 202.00 | | 75 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -170.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 2 185.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 240.00 | 567 308.00 | | 634 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 787.00 | 545 760.00 | | 617 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 454.00 | 21 549.00 | | 16 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 021.00 | | 2 611.00 | 376 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 521.00 | | 2 611.00 | 160 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 521.00 | 13 552.00 | | 149 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 521.00 | 13 552.00 | | 134 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 132.00 | 27 132.00 | 200 000.00 | 227 132.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |