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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 248.00 | 155 564.00 | 6 684.00 | 162 248.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 044.00 | 174 860.00 | 207 184.00 | 382 044.00 |
BT Marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BZ Autres créances | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CF Disponibilités | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 143.00 | 174 860.00 | 266 282.00 | 441 143.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 889.00 | 178 931.00 | | 163 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838.00 | 16 454.00 | | -838.00 |
DL TOTAL (I) | 171 436.00 | 203 770.00 | | 171 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | 4 502.00 | | 6 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 633.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 131.00 | 40 729.00 | | 52 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 774.00 | 27 577.00 | | 32 774.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 1 859.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 846.00 | 75 300.00 | | 94 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 282.00 | 279 069.00 | | 266 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 846.00 | 75 300.00 | | 94 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 197.00 | | 609 197.00 | 609 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 197.00 | | 609 197.00 | 609 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 994.00 | |
GE Autres charges | | | 72 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | 4 592.00 | | 1 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 442.00 | 75 449.00 | | 72 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 871.00 | 634 240.00 | | 610 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 708.00 | 617 787.00 | | 611 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838.00 | 16 454.00 | | -838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 472.00 | 2 676.00 | | 4 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 632.00 | | 4 618.00 | 378 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 382 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 166 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 132.00 | | 4 618.00 | 163 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 073.00 | 12 994.00 | 1 207.00 | 163 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 073.00 | 12 994.00 | 1 207.00 | 148 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VI Groupe et associés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 687.00 | 29 687.00 | 200 000.00 | 229 687.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | 4 345.00 | | 6 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 044.00 | 12 870.00 | | 15 044.00 |
ST Autres comptes | 98 600.00 | 91 695.00 | | 98 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 308.00 | 20 550.00 | | 19 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 1 023.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 239.00 | 5 368.00 | | 7 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 711.00 | 61 426.00 | | 59 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 948.00 | 49 266.00 | | 46 948.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 951.00 | 125 114.00 | | 132 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |