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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 248.00 | 158 367.00 | 3 881.00 | 162 248.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 044.00 | 177 663.00 | 204 381.00 | 382 044.00 |
BT Marchandises | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BZ Autres créances | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CF Disponibilités | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 700.00 | 177 663.00 | 279 037.00 | 456 700.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 051.00 | 163 889.00 | | 163 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 818.00 | -838.00 | | 31 818.00 |
DL TOTAL (I) | 203 254.00 | 171 436.00 | | 203 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 3 512.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 486.00 | 52 131.00 | | 49 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 054.00 | 32 774.00 | | 25 054.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 294.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 783.00 | 94 846.00 | | 75 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 037.00 | 266 282.00 | | 279 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 783.00 | 94 846.00 | | 75 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 044.00 | | | 382 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 544.00 | | | 166 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 860.00 | 2 803.00 | | 174 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 860.00 | 2 803.00 | | 159 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 151.00 | 29 151.00 | 200 000.00 | 229 151.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | 6 220.00 | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 576.00 | 15 044.00 | | 12 576.00 |
ST Autres comptes | 98 267.00 | 98 600.00 | | 98 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 391.00 | 19 308.00 | | 19 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 1 019.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 419.00 | 7 239.00 | | 6 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 640.00 | 59 711.00 | | 58 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 737.00 | 46 948.00 | | 49 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 234.00 | 132 951.00 | | 130 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |