| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 15 972.00 | 4 028.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 611.00 | 11 771.00 | 11 840.00 | 23 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 896.00 | 164 318.00 | 15 578.00 | 179 896.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 248.00 | 192 062.00 | 232 186.00 | 424 248.00 |
BT Marchandises | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | 206 102.00 | -195 954.00 | 10 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CF Disponibilités | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 183.00 | 206 102.00 | -87 919.00 | 118 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 431.00 | 398 164.00 | 144 267.00 | 542 431.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 551.00 | 187 824.00 | | 174 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 563.00 | 15 303.00 | | -251 563.00 |
DL TOTAL (I) | -68 627.00 | 211 511.00 | | -68 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 880.00 | 111 021.00 | | 109 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 534.00 | 908.00 | | 14 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 100.00 | 39 683.00 | | 43 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 899.00 | 33 965.00 | | 43 899.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 1 436.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 894.00 | 187 013.00 | | 212 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 267.00 | 398 525.00 | | 144 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 014.00 | 187 013.00 | | 103 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 258.00 | | 11 990.00 | 412 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 518.00 | | 11 990.00 | 191 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 740.00 | | | 200 740.00 |