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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 314 635.00 | | 2 314 635.00 | 2 314 635.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 936.00 | 16 638.00 | 7 298.00 | 23 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 286.00 | 16 638.00 | 3 590 648.00 | 3 607 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 268.00 | 37 868.00 | 36 400.00 | 74 268.00 |
BZ Autres créances | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
CF Disponibilités | 1 183 585.00 | | 1 183 585.00 | 1 183 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 549.00 | 37 868.00 | 1 259 681.00 | 1 297 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 835.00 | 54 506.00 | 4 850 329.00 | 4 904 835.00 |
CU Autres participations | 1 259 927.00 | | 1 259 927.00 | 1 259 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 100.00 | 470 100.00 | | 470 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 135 492.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | | 520 560.00 | | |
DH Report à nouveau | | -75 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 007.00 | -319 549.00 | | 201 007.00 |
DL TOTAL (I) | 720 468.00 | 1 780 350.00 | | 720 468.00 |
DP Provisions pour risques | 122 878.00 | 310 878.00 | | 122 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 878.00 | 310 878.00 | | 122 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 465.00 | 2 401.00 | | 15 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 1 327.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 836.00 | 890 380.00 | | 922 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 230.00 | 274 051.00 | | 261 230.00 |
EA Autres dettes | 2 807 435.00 | 1 704 319.00 | | 2 807 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 984.00 | 2 872 477.00 | | 4 006 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 329.00 | 4 963 705.00 | | 4 850 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 136.00 | 2 679 209.00 | | 3 907 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 743.00 | | 1 381 743.00 | 1 381 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 743.00 | | 1 381 743.00 | 1 381 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 113.00 | 16 702.00 | | 105 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 654.00 | 143 969.00 | | 152 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 500.00 | 30 000.00 | | 211 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 267.00 | 190 671.00 | | 469 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 897.00 | 344 269.00 | | 6 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 688.00 | 138 871.00 | | 119 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 086.00 | 483 140.00 | | 150 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 181.00 | -292 469.00 | | 319 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 980.00 | 1 792 917.00 | | 1 877 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 974.00 | 2 112 466.00 | | 1 676 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 007.00 | -319 549.00 | | 201 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 294.00 | | 2 992.00 | 3 604 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 607 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319 635.00 | | | 2 319 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 944.00 | | 2 992.00 | 20 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 715.00 | | | 1 263 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 553.00 | 4 085.00 | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 553.00 | 4 085.00 | | 12 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 878.00 | 23 500.00 | 211 500.00 | 310 878.00 |
6T Sur comptes clients | 159.00 | 37 868.00 | 159.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | 37 868.00 | 159.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 036.00 | 61 368.00 | 211 659.00 | 311 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 868.00 | 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | 211 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 836.00 | 922 836.00 | | 922 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 594.00 | 200 594.00 | | 200 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 536.00 | 1 356 536.00 | | 1 356 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VC Groupe et associés | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 900.00 | 1 351 070.00 | 99 829.00 | 1 450 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 101.00 | 111 314.00 | 3 788.00 | 115 101.00 |
VW T.V.A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 965.00 | 3 907 136.00 | 99 829.00 | 4 006 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 138.00 | 13 006.00 | | 9 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 745.00 | 381 820.00 | | 181 745.00 |
ST Autres comptes | 584 226.00 | 475 891.00 | | 584 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 786.00 | 20 013.00 | | 18 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 125 629.00 | 112 364.00 | | 125 629.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136 568.00 | 179 089.00 | | 136 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 928.00 | 4 321.00 | | 7 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 066.00 | 17 327.00 | | 17 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 485.00 | 124 176.00 | | 114 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 132.00 | 70 686.00 | | 67 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 954.00 | 1 169 175.00 | | 1 046 954.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |