| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 354 635.00 | | 2 354 635.00 | 2 354 635.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 779.00 | 21 087.00 | 4 693.00 | 25 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 129.00 | 21 087.00 | 3 623 043.00 | 3 644 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 321.00 | 36 540.00 | 34 781.00 | 71 321.00 |
BZ Autres créances | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CF Disponibilités | 1 024 507.00 | | 1 024 507.00 | 1 024 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 678.00 | 36 540.00 | 1 084 138.00 | 1 120 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 807.00 | 57 627.00 | 4 707 181.00 | 4 764 807.00 |
CU Autres participations | 1 259 927.00 | | 1 259 927.00 | 1 259 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 100.00 | 470 100.00 | | 470 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DH Report à nouveau | 201 007.00 | | | 201 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 056.00 | 201 007.00 | | 20 056.00 |
DL TOTAL (I) | 740 523.00 | 720 468.00 | | 740 523.00 |
DP Provisions pour risques | 156 378.00 | 122 878.00 | | 156 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 378.00 | 122 878.00 | | 156 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 15 465.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 19.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 614.00 | 922 836.00 | | 1 216 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 694.00 | 261 230.00 | | 158 694.00 |
EA Autres dettes | 2 434 522.00 | 2 807 435.00 | | 2 434 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 279.00 | 4 006 984.00 | | 3 810 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 181.00 | 4 850 329.00 | | 4 707 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 504.00 | 3 907 136.00 | | 3 802 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 058.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 121.00 | | 1 574 121.00 | 1 574 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 121.00 | | 1 574 121.00 | 1 574 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 768.00 | 105 113.00 | | 42 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 327.00 | 152 654.00 | | 36 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | 211 500.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 595.00 | 469 267.00 | | 95 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 724.00 | 6 897.00 | | 22 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 003.00 | 119 688.00 | | 15 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 23 500.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 727.00 | 150 086.00 | | 97 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | 319 181.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 038.00 | | | -23 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 294.00 | 1 877 980.00 | | 1 692 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 238.00 | 1 676 974.00 | | 1 672 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 056.00 | 201 007.00 | | 20 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 286.00 | | 41 843.00 | 3 607 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 3 644 129.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 354 635.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319 635.00 | | 40 000.00 | 2 319 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 936.00 | | 1 843.00 | 23 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 715.00 | | | 1 263 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 638.00 | 4 449.00 | | 16 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 638.00 | 4 449.00 | | 16 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 878.00 | 70 000.00 | 36 500.00 | 122 878.00 |
6T Sur comptes clients | 37 868.00 | | 1 328.00 | 37 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 868.00 | | 1 328.00 | 37 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 746.00 | 70 000.00 | 37 828.00 | 160 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 21 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 16 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 614.00 | 1 216 614.00 | | 1 216 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 108.00 | 1 122 108.00 | | 1 122 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VC Groupe et associés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 414.00 | 1 304 733.00 | 7 681.00 | 1 312 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 476.00 | 92 689.00 | 3 788.00 | 96 476.00 |
VW T.V.A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 184.00 | 3 802 504.00 | 7 681.00 | 3 810 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 700.00 | 9 138.00 | | 7 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 443.00 | 181 745.00 | | 333 443.00 |
ST Autres comptes | 536 898.00 | 584 226.00 | | 536 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
YT Sous‐traitance | 118 402.00 | 125 629.00 | | 118 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 136 568.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 733.00 | 7 928.00 | | 5 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 433.00 | 17 066.00 | | 13 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 809.00 | 114 485.00 | | 131 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 935.00 | 67 132.00 | | 62 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 529.00 | 1 046 954.00 | | 1 007 529.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |