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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 521 162.00 | | 2 521 162.00 | 2 521 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125 535.00 | | 1 125 535.00 | 1 125 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 625.00 | 30 739.00 | 8 886.00 | 39 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 213.00 | 91 122.00 | 3 777 091.00 | 3 868 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 404.00 | 3 090.00 | 138 314.00 | 141 404.00 |
BZ Autres créances | 255 505.00 | | 255 505.00 | 255 505.00 |
CF Disponibilités | 1 271 779.00 | | 1 271 779.00 | 1 271 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 223.00 | 3 090.00 | 1 687 133.00 | 1 690 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 436.00 | 94 211.00 | 5 464 225.00 | 5 558 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 634.00 | 60 382.00 | 118 252.00 | 178 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 772.00 | 1 748 772.00 | | 1 748 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 877.00 | 174 877.00 | | 174 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DH Report à nouveau | 7 867.00 | 34 203.00 | | 7 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 560.00 | -26 337.00 | | -83 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 307.00 | 1 933 867.00 | | 1 850 307.00 |
DP Provisions pour risques | 26 544.00 | 75 544.00 | | 26 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 664.00 | 23 038.00 | | 102 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 208.00 | 98 582.00 | | 129 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 680.00 | 23 702.00 | | 50 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 198.00 | 8 000.00 | | 12 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 995.00 | 1 200 226.00 | | 1 730 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 626.00 | 119 958.00 | | 110 626.00 |
EA Autres dettes | 1 504 079.00 | 1 843 438.00 | | 1 504 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 131.00 | 50 361.00 | | 76 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 709.00 | 3 245 685.00 | | 3 484 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 225.00 | 5 278 133.00 | | 5 464 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 590.00 | 2 484 228.00 | | 2 815 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 309.00 | 23 133.00 | | 50 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 646.00 | | 1 561 646.00 | 1 561 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 646.00 | | 1 561 646.00 | 1 561 646.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 7 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 810.00 | 23 050.00 | | 28 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 396.00 | 26 077.00 | | 50 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000.00 | 53 000.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 206.00 | 102 127.00 | | 137 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 1 050.00 | | 2 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 971.00 | 189 175.00 | | 21 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 716.00 | 1 166.00 | | 88 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 632.00 | 191 392.00 | | 113 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 574.00 | -89 265.00 | | 23 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 729.00 | 1 664 022.00 | | 1 737 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 289.00 | 1 690 359.00 | | 1 821 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 560.00 | -26 337.00 | | -83 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 515.00 | | 380.00 | 3 870 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 634.00 | | | 178 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 3 868 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 39 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646 696.00 | | | 3 646 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 927.00 | | 380.00 | 41 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 301.00 | 39 502.00 | 2 682.00 | 54 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 655.00 | 35 727.00 | | 24 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 646.00 | 3 775.00 | 2 682.00 | 29 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 582.00 | 88 626.00 | 58 000.00 | 98 582.00 |
6T Sur comptes clients | 985.00 | 2 105.00 | | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | 2 105.00 | | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 567.00 | 90 731.00 | 58 000.00 | 99 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 995.00 | 1 074 074.00 | 394 649.00 | 1 730 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 471.00 | 1 334 471.00 | | 1 334 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 138 052.00 | 138 052.00 | | 138 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
VC Groupe et associés | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VI Groupe et associés | 169 608.00 | 169 608.00 | | 169 608.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 190.00 | 421 190.00 | | 421 190.00 |
VW T.V.A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 512.00 | 2 815 590.00 | 394 649.00 | 3 472 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
ST Autres comptes | 1 122 490.00 | | | 1 122 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
YT Sous‐traitance | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 655.00 | | | 1 319 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |