| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 521 162.00 | | 2 521 162.00 | 2 521 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125 535.00 | | 1 125 535.00 | 1 125 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 982.00 | 26 354.00 | 5 628.00 | 31 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 542.00 | 36 290.00 | 3 736 252.00 | 3 772 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 1 169 658.00 | | 1 169 658.00 | 1 169 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 350.00 | | 1 248 350.00 | 1 248 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 892.00 | 36 290.00 | 4 984 602.00 | 5 020 892.00 |
CU Autres participations | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 479.00 | 9 936.00 | 58 543.00 | 68 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 772.00 | | | 1 748 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DH Report à nouveau | 201 007.00 | | | 201 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 203.00 | | | 2 160 203.00 |
DP Provisions pour risques | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 733.00 | | | 1 112 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
EA Autres dettes | 1 438 239.00 | | | 1 438 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 983.00 | | | 2 673 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 602.00 | | | 4 984 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 457.00 | | | 1 904 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 040.00 | | 1 337 040.00 | 1 337 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 040.00 | | 1 337 040.00 | 1 337 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 544.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | | | -4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 831.00 | | | -13 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 364.00 | | | -10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 562.00 | | | 1 448 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 498.00 | | | 1 287 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 188.00 | | 1 378 640.00 | 3 656 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 935.00 | | 50 544.00 | 17 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253 599.00 | 25 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262 286.00 | 3 772 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 687.00 | 31 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 635.00 | | 1 292 061.00 | 2 354 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 353.00 | | 12 316.00 | 28 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 265.00 | | 23 719.00 | 1 255 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 667.00 | 16 570.00 | 5 947.00 | 25 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | 8 475.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 207.00 | 8 094.00 | 5 947.00 | 24 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 416.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 152 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 416.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 152 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 733.00 | 351 269.00 | 291 933.00 | 1 112 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 857.00 | 1 266 857.00 | | 1 266 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 171 382.00 | 171 382.00 | | 171 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 921.00 | 1 904 457.00 | 291 933.00 | 2 665 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 633.00 | | | 127 633.00 |
ST Autres comptes | 577 297.00 | | | 577 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
YT Sous‐traitance | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
ZE Dividendes | 209 668.00 | | | 209 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 116.00 | | | 809 116.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |