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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942 135.00 | 1 913 183.00 | 28 952.00 | 1 942 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 766.00 | 2 202 585.00 | 325 181.00 | 2 527 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 072.00 | | 132 072.00 | 132 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 663 988.00 | 20 096 780.00 | 567 208.00 | 20 663 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431 785.00 | 2 303 486.00 | 3 128 300.00 | 5 431 785.00 |
BZ Autres créances | 1 388 866.00 | | 1 388 866.00 | 1 388 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 746 143.00 | | 4 746 143.00 | 4 746 143.00 |
CF Disponibilités | 2 825 219.00 | | 2 825 219.00 | 2 825 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 941.00 | | 262 941.00 | 262 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 654 955.00 | 2 303 486.00 | 12 351 469.00 | 14 654 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 319 912.00 | 22 400 266.00 | 12 919 646.00 | 35 319 912.00 |
CU Autres participations | 15 867 484.00 | 15 839 714.00 | 27 770.00 | 15 867 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 465.00 | | | 1 819 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 260 072.00 | | | 6 260 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 971.00 | | | 178 971.00 |
DH Report à nouveau | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 819 723.00 | | | -2 819 723.00 |
DK Provisions réglementées | 986 253.00 | | | 986 253.00 |
DL TOTAL (I) | 6 433 503.00 | | | 6 433 503.00 |
DP Provisions pour risques | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 353.00 | | | 103 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 248.00 | | | 3 201 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 169.00 | | | 1 787 169.00 |
EA Autres dettes | 1 295 546.00 | | | 1 295 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 408 674.00 | | | 6 408 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 646.00 | | | 12 919 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 408 674.00 | | | 6 408 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 321 430.00 | 4 969 075.00 | 17 290 505.00 | 12 321 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 321 430.00 | 4 969 075.00 | 17 290 505.00 | 12 321 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 218 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 280 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 880 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689 011.00 | |
GE Autres charges | | | 417 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 954 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 988 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 277 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 528 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 352 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 201 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 907 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 171 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 241 955.00 | | | 2 241 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 268.00 | | | 191 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 027.00 | | | 194 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 377 600.00 | | | 19 377 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 428 570.00 | | | 19 428 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 234 544.00 | | | -19 234 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 362.00 | | | -243 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 941 788.00 | | | 45 941 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 761 511.00 | | | 48 761 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 819 723.00 | | | -2 819 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 500.00 | | 915 000.00 | 991 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 500.00 | | 915 000.00 | 991 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 712.00 | 124 712.00 | | 124 712.00 |