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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 578.00 | 1 919 291.00 | 30 286.00 | 1 949 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 789.00 | 2 468 350.00 | 133 438.00 | 2 601 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 376.00 | | 139 378.00 | 139 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 752 759.00 | 20 368 653.00 | 384 105.00 | 20 752 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259 349.00 | 1 536 113.00 | 2 723 236.00 | 4 259 349.00 |
BZ Autres créances | 11 721 346.00 | | 11 721 346.00 | 11 721 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 166 154.00 | | 1 166 154.00 | 1 166 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 405.00 | | 180 405.00 | 180 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 327 256.00 | 1 536 113.00 | 15 791 142.00 | 17 327 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 080 015.00 | 21 904 767.00 | 16 175 248.00 | 38 080 015.00 |
CU Autres participations | 15 867 483.00 | 15 839 714.00 | 27 769.00 | 15 867 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 464.00 | 1 819 464.00 | | 1 819 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 260 071.00 | 6 260 071.00 | | 6 260 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 971.00 | 178 971.00 | | 178 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 412.00 | -3 822 244.00 | | -1 250 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942 897.00 | 2 571 831.00 | | 2 942 897.00 |
DK Provisions réglementées | 906 127.00 | 908 899.00 | | 906 127.00 |
DL TOTAL (I) | 10 857 119.00 | 7 910 993.00 | | 10 857 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 507.00 | 82 503.00 | | 64 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 819.00 | 2 954 138.00 | | 1 689 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 113.00 | 1 427 725.00 | | 912 113.00 |
EA Autres dettes | 2 651 687.00 | 2 699 844.00 | | 2 651 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 126.00 | 7 144 215.00 | | 5 318 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 175 248.00 | 15 055 208.00 | | 16 175 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 249 072.00 | 3 853 301.00 | 15 102 373.00 | 11 249 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 249 072.00 | 3 853 301.00 | 15 102 373.00 | 11 249 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 241 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 183 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 606.00 | |
GE Autres charges | | | 784 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 415 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 938 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | 6 703.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 22 543.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 929.00 | 129.00 | | 3 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | 129.00 | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | 22 414.00 | | -3 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 594.00 | -67 945.00 | | -60 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 358 001.00 | 20 643 593.00 | | 18 358 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 415 104.00 | 18 071 762.00 | | 15 415 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942 897.00 | 2 571 831.00 | | 2 942 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 867 484.00 | | | 15 867 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 839 714.00 | | | 15 839 714.00 |