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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942 135.00 | 1 915 298.00 | 26 837.00 | 1 942 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 628.00 | 2 368 257.00 | 191 389.00 | 2 559 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 697 878.00 | 20 264 567.00 | 433 310.00 | 20 697 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147 245.00 | 2 357 286.00 | 2 789 959.00 | 5 147 245.00 |
BZ Autres créances | 3 622 096.00 | | 3 622 096.00 | 3 622 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 210.00 | | 3 700 210.00 | 3 700 210.00 |
CF Disponibilités | 1 305 082.00 | | 1 305 082.00 | 1 305 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 775 108.00 | 2 357 286.00 | 12 417 821.00 | 14 775 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 472 986.00 | 22 621 854.00 | 12 851 132.00 | 35 472 986.00 |
CU Autres participations | 15 867 483.00 | 15 839 714.00 | 27 769.00 | 15 867 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 464.00 | 1 819 464.00 | | 1 819 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 260 071.00 | 6 260 071.00 | | 6 260 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 971.00 | 178 971.00 | | 178 971.00 |
DH Report à nouveau | -2 811 258.00 | 6 465.00 | | -2 811 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 986.00 | -2 819 723.00 | | -1 010 986.00 |
DK Provisions réglementées | 909 473.00 | 988 253.00 | | 909 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 737.00 | 6 433 502.00 | | 5 345 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 358.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 661.00 | 103 353.00 | | 67 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159 006.00 | 3 201 248.00 | | 4 159 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 620.00 | 1 787 170.00 | | 1 318 620.00 |
EA Autres dettes | 1 943 055.00 | 1 295 545.00 | | 1 943 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 505 395.00 | 6 408 674.00 | | 7 505 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 851 132.00 | 12 919 645.00 | | 12 851 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 487 491.00 | 5 541 101.00 | 16 028 593.00 | 10 487 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 487 491.00 | 5 541 101.00 | 16 028 593.00 | 10 487 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 881 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 644 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 803.00 | |
GE Autres charges | | | 230 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 374 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 988 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 689.00 | 2 755.00 | | -4 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 304.00 | 191 268.00 | | 79 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 715.00 | 194 026.00 | | 74 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 16 532.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 377 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624.00 | 34 438.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | 19 428 570.00 | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 808.00 | -19 234 543.00 | | 70 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 892.00 | -243 362.00 | | -145 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 225 701.00 | 45 941 787.00 | | 17 225 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 236 687.00 | 48 761 510.00 | | 18 236 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 986.00 | -2 819 723.00 | | -1 010 986.00 |