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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 578.00 | 1 923 840.00 | 25 738.00 | 1 949 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 789.00 | 2 551 233.00 | 50 555.00 | 2 601 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 544.00 | | 140 544.00 | 140 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 753 927.00 | 20 456 086.00 | 297 841.00 | 20 753 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 220.00 | 896 765.00 | 993 455.00 | 1 890 220.00 |
BZ Autres créances | 17 885 608.00 | | 17 885 608.00 | 17 885 608.00 |
CF Disponibilités | 2 952 351.00 | | 2 952 351.00 | 2 952 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 739 688.00 | 896 765.00 | 21 842 923.00 | 22 739 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 493 615.00 | 21 352 851.00 | 22 140 764.00 | 43 493 615.00 |
CU Autres participations | 15 867 483.00 | 15 839 714.00 | 27 769.00 | 15 867 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 464.00 | 1 819 464.00 | | 1 819 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 260 071.00 | 6 260 071.00 | | 6 260 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 947.00 | 181 947.00 | | 181 947.00 |
DH Report à nouveau | 3 387 393.00 | 1 689 508.00 | | 3 387 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 467.00 | 1 697 884.00 | | 761 467.00 |
DK Provisions réglementées | 917 905.00 | 911 770.00 | | 917 905.00 |
DL TOTAL (I) | 13 328 250.00 | 12 560 647.00 | | 13 328 250.00 |
DP Provisions pour risques | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 483.00 | 14 983.00 | | 13 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 858.00 | 1 251 977.00 | | 667 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 730.00 | 959 420.00 | | 513 730.00 |
EA Autres dettes | 7 528 942.00 | 7 990 142.00 | | 7 528 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 724 014.00 | 10 216 650.00 | | 8 724 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 140 764.00 | 22 777 297.00 | | 22 140 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 410 420.00 | 1 172 423.00 | 8 582 844.00 | 7 410 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 410 420.00 | 1 172 423.00 | 8 582 844.00 | 7 410 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 621 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 614 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 853 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 135.00 | -5 642.00 | | -6 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -117 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 621 795.00 | 14 535 262.00 | | 9 621 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 860 327.00 | 12 837 377.00 | | 8 860 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 467.00 | 1 697 884.00 | | 761 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 560 149.00 | | | 20 560 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 867 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 560 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 877.00 | | | 2 090 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 788.00 | | | 2 601 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867 484.00 | | | 15 867 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586 692.00 | 29 680.00 | | 4 586 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063 071.00 | 2 067.00 | | 2 063 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 621.00 | 27 613.00 | | 2 523 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |