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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 145 317.00 | 116 564.00 | 28 752.00 | 145 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 575.00 | 47 472.00 | 103.00 | 47 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 071.00 | 46 562.00 | 5 509.00 | 52 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 056.00 | 212 212.00 | 328 844.00 | 541 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 284.00 | 38 934.00 | 179 349.00 | 218 284.00 |
BZ Autres créances | 416 039.00 | | 416 039.00 | 416 039.00 |
CF Disponibilités | 109 893.00 | | 109 893.00 | 109 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 582.00 | 38 934.00 | 715 647.00 | 754 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 638.00 | 251 146.00 | 1 044 492.00 | 1 295 638.00 |
CU Autres participations | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 710 169.00 | 780 734.00 | | 710 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 739.00 | 79 435.00 | | 102 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 553.00 | 5 003.00 | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 860 461.00 | 909 172.00 | | 860 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 413.00 | 105 162.00 | | 143 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 892.00 | 22 861.00 | | 37 892.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | 31 815.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 031.00 | 159 926.00 | | 184 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 492.00 | 1 069 098.00 | | 1 044 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 958.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 1 451.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | 1 391.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 082.00 | -52 774.00 | | -35 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 381.00 | 405 094.00 | | 428 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 641.00 | 325 659.00 | | 325 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 739.00 | 79 435.00 | | 102 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 413.00 | 143 413.00 | | 143 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 546.00 | 638 366.00 | 180.00 | 638 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 031.00 | 184 031.00 | | 184 031.00 |